มูลค่าองค์กรควรสูงหรือต่ำ?

2024 ผู้เขียน: Fiona Howard | [email protected]. แก้ไขล่าสุด: 2024-01-10 06:43

อัตราส่วน EV คืออะไร? เมื่อเปรียบเทียบบริษัทที่คล้ายคลึงกัน กลุ่มองค์กรที่ต่ำกว่าจะ จะคุ้มค่ากว่าบริษัทที่มีตัวคูณองค์กรที่สูงกว่า มูลค่าองค์กร (EV) เหนือ EBITDA (กำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย) เป็นอัตราส่วนร่วมกัน

มูลค่าองค์กรสูงดีหรือไม่ดี

หลายองค์กรสามารถบอกคุณได้ นักลงทุนส่วนใหญ่ใช้องค์กรของบริษัทหลายตัวในการพิจารณาว่าบริษัทหนึ่งมีมูลค่าต่ำเกินไปหรือมีมูลค่าสูงเกินไป อัตราส่วนที่ต่ำเมื่อเทียบกับคู่แข่งหรือค่าเฉลี่ยในอดีตบ่งชี้ว่าบริษัทอาจถูกตีราคาต่ำเกินไป และอัตราส่วน สูงแสดงว่าบริษัทอาจถูกประเมินค่าสูงเกินไป

มีมูลค่าองค์กรสูงดีกว่าไหม

ตัวคูณองค์กรเป็นตัวบ่งชี้มูลค่าที่ดีกว่า พิจารณาถึงหนี้ของบริษัทและกำลังในการหารายได้ อัตราส่วน EV/EBITDA ที่สูงอาจเป็นสัญญาณว่าบริษัทมีเลเวอเรจมากเกินไปหรือมีมูลค่าสูงเกินไปในตลาด บริษัทดังกล่าวอาจมีราคาแพงเกินไปที่จะได้มาซึ่งเทียบกับรายได้ที่พวกเขาสร้าง

ตัวเลขมูลค่าองค์กรที่ดีคืออะไร

อัตราส่วนมูลค่าองค์กร (EV) ต่อรายได้ก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) จะแตกต่างกันไปตามอุตสาหกรรม … ปี 2020 EV/EBITDA เฉลี่ยสำหรับ S&P 500 คือ 14.20 ตามแนวทางทั่วไป ค่า EV/EBITDA ต่ำกว่า 10 มักจะถูกตีความว่าอยู่ในเกณฑ์ดีและสูงกว่าค่าเฉลี่ยโดยนักวิเคราะห์และนักลงทุน

ยอดขาย EV ควรสูงหรือต่ำ

EV-to-sales ทวีคูณมักจะพบว่าเป็น ระหว่าง 1x และ 3x โดยทั่วไป EV ที่ต่ำกว่า / ยอดขายหลายรายการจะบ่งชี้ว่าบริษัทอาจน่าดึงดูดยิ่งขึ้นหรือถูกตีราคาต่ำเกินไปในตลาด